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华友钴业关于对外投资设立合资公司的公告新浪财经

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股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2018-081

浙江华友钴业股份有限公司关于对外投资设立合资公司公告

重要内容提示:

? 拟设立合资公司的名称:华越镍钴(印尼)有限公司(暂定名称,以下简

称“华越公司”)。? 投资金额:华越公司投资总额128,000万美元(折合人民币888,320万元,

实际按出资日汇率折算,下同),授权资本为5,000万美元(34,700万元),其中浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”、“华友钴业”)全资孙公司华青镍钴有限公司(以下简称“华青公司”)认缴出资2,900万美元,持股比例为58%;青创国际控股有限公司(以下简称“青创国际”)认缴出资1,000万美元,持股比例为20%;沃源控股有限公司(以下简称“沃源控股”)认缴出资550万美元,持股比例为11%;Indonesia MorowaliIndustrial Park(以下简称“IMIP”)认缴出资500万美元,持股比例为10%; LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED(以下简称“LONG SINCERE”)认缴出资50万美元,持股比例为1%。? 特别风险提示:

1、合资公司的主要产品镍、钴等有色金属未来价格走势存在较大不确定性,如果镍、钴价在未来大幅下跌,将给项目的盈利能力带来重大不确定性。

2、本次对外投资设立合资公司是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长,在投资建设过程中,国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性,同时存在各种不可

预见因素或不可抗力因素,有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。3、合资公司投资总额128,000万美元,其中30%的资金将由协议各方根据其在合资公司所持有的股权比例以自有资金或其关联公司资金的方式向合资公司提供,70%的资金由华青公司负责以合资公司作为借款主体进行项目融资,投资建设过程中的资金筹措、 信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度都存在不确定性,存在资金不能按期筹措到位从而导致项目不能顺利建设完成的风险。3、本次在印尼设立合资公司,需办理中国和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续,是否能顺利完成尚存在不确定性。

一、对外投资概述(一)对外投资的基本情况2018年10月29日,公司全资孙公司华青公司与青创国际、沃源控股、IMIP、LONG SINCERE(以下简称“其他合资方”)签订了《印尼Morowali红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,公司拟通过华青公司与其他合资方设立合资公司华越公司(暂定名称)。华越公司投资总额128,000万美元(888,320万元),授权资本为5,000万美元(34,700万元),其中公司全资孙公司华青公司认缴出资2,900万美元,持股比例为58%;青创国际认缴出资1,000万美元,持股比例为20%;沃源控股认缴出资550万美元,持股比例为11%;IMIP认缴出资500万美元,持股比例为10%;LONG SINCERE认缴出资50万美元,持股比例为1%。合资公司拟在印度尼西亚Morowali工业园区建设年产6万吨镍金属量的红土镍矿湿法冶炼项目。

(二)审议程序上述对外投资事项,已经公司第四届董事会第十九次会议审议批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》的相关规定,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)本次对外投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。二、投资协议主体的基本情况(一)华青公司1、公司名称:华青镍钴有限公司

2、企业性质:有限责任公司3、注册地:RM802 8/F NAN ON COMM BLDG NO 69A WU HU ST HUNG HOM KL4、代表董事:张大辉5、成立日期:2018年7月4日

6、主营业务:产业投资、国际贸易。

7、股东构成:华友钴业全资子公司华友国际矿业(香港)有限公司持有华青公司100%股份。

华青公司设立时间不足一年,尚没有完整的财务报表。(二)青创国际1、公司名称:青创国际控股有限公司2、企业性质:有限责任公司3、注册地:Unit2 LG1, Mirror Tower 61,Mody RD TST KLN, Hong Kong4、代表董事:孙建芬5、成立日期:2018年8月13日6、主营业务:海外投资

7、股东构成:新越发展有限公司持有其100%股权。

青创国际设立时间不足一年,尚没有完整的财务报表。(三)沃源控股1、公司名称:沃源控股有限公司2、企业性质:有限责任公司3、注册地:Unit2 LG1, Mirror Tower, 61Mody RD TST KLN, Hong Kong4、代表董事:项炳和5、成立日期:2018年10月23日6、主营业务:海外投资

7、股东构成:Newstride Limited持有其100%股权。

沃源控股设立时间不足一年,尚没有完整的财务报表。(四)IMIP公司1、公司名称:Indonesia Morowali Industrial Park2、企业性质:有限责任公司3、注册地:Gd.Wisma Mulia Lt. 41 Suite 4101 J.Jend. Gatot Subroto

No.42Kel.kuningan Barat Kec.Mampang Prapatan Kota Adiminstrasi JakaetaSelatan 12710

4、代表董事:黄卫峰5、成立日期:2013年10月21日6、主营业务:包括收购,出售、抵押和运营自有和租借的工业区、保税区和房地产, 也包括建造公寓楼、住宿区、商店、办公室、办公楼、营业场所、工厂、仓库和专用的小块土地。商业活动有租借、运营工业区,边境免税贸易区和房地产并提供设备和基础设施。

7、股东构成:上海鼎信投资(集团)有限公司为IMIP大股东,持有其49.6875%股权。

2017年末,IMIP公司资产总额25,230.33万美元,净资产17,836.28万美元;2017年实现营业收入11,186.48万美元,净利润5,872.72万美元。

(五)LONG SINCERE1、公司名称:LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED2、企业性质:有限责任公司3、注册地:P.O. BOX 937, OFFSHORE INCORPORATION CENTRE, ROAD TOWN,TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

4、法定代表人:YUAN HAO-TIEN5、成立日期:2006年12月6日6、主营业务:Holding company

7、股东构成:YUAN HAO-TIEN持有其100%股权。

LONG SINCERE为持股平台,2017年末资产总额5.00万美元,净资产5.00万美元,2017年没有营业收入和净利润。

三、投资标的基本情况(一)华越公司中文名:华越镍钴(印尼)有限公司(暂定名称)企业类型:有限责任公司注册地址:印度尼西亚授权资本:5,000万美元经营范围:有色基本金属、贵金属、氢氧化镍、氢氧化钴、硫化镍钴,混合

氢氧化镍钴MHP, 混合硫化镍钴MSP、硫酸镍、硫酸钴、镍的湿法冶炼及钴的湿法冶炼中间品等的工业生产,包括精炼、融合、集成和铸造有色金属基本形态;铬矿、铬、铬的氧化物及氢氧化物、钴的氧化物及氢氧化物、镍的氧化物及氢氧化物、氧化铝、硫酸铝、镍的硫酸盐、硫酸钴、铁、铬、铝土、镍钴锰氢氧化物、铁矿、铬矿、矿石和其他任何矿物产品的出口贸易;硫酸、液碱、火碱、石灰、石膏和石灰石的进口贸易;贸易。(具体以印尼主管机构登记为准)

股权比例:

股东名称持股比例(%)

华青公司58

青创国际20

沃源控股11

IMIP10

LONG SINCERE1

合计100


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