本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过；尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经2017年4月25日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号2017-027）
2、本次日常关联交易尚需提交公司2016年度股东大会审议。关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）、股东柴昭一先生将在股东大会审议本议案时回避表决。
（二）公司2016年度日常关联交易完成情况
2016年4月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁机器设备的议案》以及《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》，上述议案后经2015年5月20日召开的公司2015年度股东大会审议通过。根据西安市城市发展规划，公司于2016年5月31日将生产经营区域搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号，《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》中的原《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自2016年5月31日起解除，公司于2016年6月7日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除原并签署新的的议案》和《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》。2016年公司日常关联交易实际完成情况具体如下：
币种：人民币单位：元
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上述关联交易事项第一项：公司与控股股东建机集团签订的原《综合服务协议》约定，由建机集团向公司提供原位于金花北路418号厂区的消防、保安、卫生、绿化、垃圾清运，道路维修，生产用水系统维修及生产厂房、办公楼的物业管理和维修等综合服务，以上服务项目全部费用87,500元/月，全年合计综合服务费用1,050,000元/年，协议有效期为三年，从2014年1月1日起至2016年12月31日。根据西安市城市发展规划，上述厂区宗地用途发生改变，公司生产经营区域将搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号，原《综合服务协议》自2016年5月31日起解除，2016年度按原《综合服务协议》实际发生的综合服务费用按实际提供服务的期限5个月结算，共计432,547.17元。
为了维护公司新厂区正常生产经营需要，保障安全卫生整洁的生产办公环境，便于统筹公司内的物业管理。公司于2016年6月与建机集团签署了新的《综合服务协议》，双方协商约定：由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为30,000元/月，全年共计360,000元，协议有效期为三年，服务费用自2016年6月1日起计算。2016年度依照新《综合服务协议》实际发生的综合服务费用，按实际提供服务期限7个月结算，共计198,113.23元。
上述关联交易事项第二项：公司与建机集团签订的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》约定，公司租赁建机集团位于金花北路418号的150,700.9平方米土地（以下简称“该宗土地”）的使用权，用途为公司从事生产经营活动，租金为32元/平方米/年（其中含14元土地使用税），合计4,822,428.8元/年，年租金为482.22万元。租期为50年。根据西安市城市发展规划，上述宗地用途发生改变，建机集团将该宗土地交由西安市储备交易中心储备。原签署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自2016年5月31日起解除。2016年度按原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》实际发生的土地租赁费用，按实际租赁土地的期限5个月结算，共计2,035,280.52元。
公司生产经营区搬迁后，公司办公大楼仍位于建机集团拥有的西安市金花北路418号9,725.69平方米土地上，为了维护公司正常的办公经营需要，公司于2016年6月与建机集团签订了新的《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式向建机集团租赁其位于西安市金花北路418号的公司办公大楼附着的9,725.69平方米土地的使用权，用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年（其中含14元土地使用税），合计年租金为311,222元，租期10年，2016年度按新《土地使用权租赁协议》实际发生的土地租赁费用自2016年6月1日起计算，共计为97,795.09元。
上述关联交易事项第三项：公司与建机集团签订有《房屋租赁合同》，建机集团向公司承租位于西安市金花北路418号的公司办公楼第六层合计1,300平方米房屋，用于办公经营之用，房屋年租金为300,000元，租赁期限自2016年9月1日至2018年8月31日止。报告期内，公司实际收到建机集团房屋租赁费用270,270.28元。
上述关联交易事项第四项：为了满足公司搬迁后的生产需要，公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同》，向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套，主要为机械加工设备和起重设备，年租金为9,611,406元，租赁期限为6年，自2016年6月30日起计算，2016年度实际发生的租赁费用为4,805,702.52元。
上述关联交易事项第五项：为了满足公司搬迁后所需要的生产经营场所，公司与建机集团的控制人西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）签订了《厂房租赁合同》，向重装集团以包租的形式租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的两幢厂房，该两幢厂房的建筑面积合计为20,365.89平方米，租金为每年平方米69.65元，年租金共计1,418,484元，租赁期限为20年，自2016年6月30日起计算，2016年度实际发生的租赁费用为709,242元。
上述关联交易事项第六项：2016年，公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）发生流动资金借款、授信业务及业务结算，期初合并存款余额为15,035,883.04元，本年累计存入703,958,712.59元，本年累计支出655,895,953.98元，截至2016年12月31日存款余额63,098,641.65元，存款利率执行银行同期存款基准利率。
