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华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2019

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华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2019年第1次)查看PDF原文

华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金

(FOF)

招募说明书(更新)

2019年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年4月17日证监许可[2018]703号文准予注册。本基金基金合同于2018年10月23日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于混合型基金中基金(FOF),其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2019年4月23日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

目录

一、绪言........................................................................................................................................... 4

二、释义........................................................................................................................................... 4

三、基金管理人...............................................................................................................................8

四、基金托管人.............................................................................................................................15

五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20

六、基金的募集.............................................................................................................................45

七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 45

八、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 46

九、基金的投资.............................................................................................................................57

十、基金的业绩.............................................................................................................................69

十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 69

十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 70

十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 76

十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 78

十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 80

十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 81

十七、基金持有基金的信息披露 ................................................................................................. 86

十八、风险揭示.............................................................................................................................91

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 96

二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 97

二十一、基金托管协议的内容摘要 ...........................................................................................119

二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 131

二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 133

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 134

二十五、备查文件....................................................................................................................... 134

一、绪言

《华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)、《基金中基金估值业务指引(试行)》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。


本文标题:华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2019
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