博时现金收益证券投资基金2012年
中秋节、国庆节假期前
暂停申购、转换转入公告
公告送出日期:2012年9月24日
1、公告基本信息
基金名称 博时现金收益证券投资基金
基金简称 博时现金收益货币
基金主代码 050003
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
公告依据 证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)、《博时现金收益证券投资基金基金合同》
暂停相关业务的起始日和原因说明 暂停申购起始日 2012年9月27日
暂停转换转入起始日 2012年9月27日
暂停申购、转换转入的原因说明 (1)按照证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)及沪深证券交易所休市安排,2012年9月30日(星期日)至10月7日(星期日)为节假日休市,10月8日(星期一)起照常开市。2012年9月29日(星期六)为周末休市(2) 为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2012年9月27日和2012年9月28日暂停本基金的申购及转换转入业务。
2、其他需要提示的事项
(1)2012年10月8日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购及转换转入业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2012年7月18日发布的《博时现金收益证券投资基金调整大额申购及转换转入金额上限公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2012年9月26日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2012年9月27日)开始享受本基金的分配权益 投资者于2012年9月28日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2012年10月8日)起不享受本基金的分配权益。
(3)2012年9月29日至2012年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2012年9月24日
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博时现金收益:2012年中秋节、国庆节假期前暂停申购、转换转入公
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