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壹石通:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽壹石通材

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关于徽壹石通材料科技股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件

的审核问询函的回复

天职业字[2022]32045-1号

目录

审核问询函的回复 1

关于徽壹石通材料科技股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复

天职业字[2022]32045-1号

上海证券交易所:

根据贵所于2022年5月10日出具的上证科审(再融资)〔2022〕90号《关于安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称“《问询函》”)的要求,天职国际会计师事务所特殊普通合伙)(以下简称“我们”或“申报会计师”)作为安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”或“壹石通”)的申报会计师,对审核问询函中涉及申报会计师的相关问题逐条回复如下(本说明除特别注外,所涉及公司财务数据均为合并口径):

如无特别说明,本回复中的简称或名词释义与募集说明书(申报稿)中的相同。本回复中的字体代表以下含义:

问询函所列问题 黑体

问询函所列问题的回复 宋体

对募集说明书的引用 宋体

在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。

目录

2、关于融资规模及补充流动资金 ...................................................................................3

3、关于收益测算 .............................................................................................................21

5、关于其他 .....................................................................................................................55

2、关于融资规模及补充流动资金

根据申报材料:(1)发行人本次募集资金总额不超过 95,098.59万元(含本数),其中用于年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目35,266.26万元、年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目22,237.83万元、技术研发中心建设项目19,594.50万元、补充流动资金 18,000.00万元;(2)本项目建设将扩大公司产能,并通过自主研发的先进原料制浆系统、预处理系统、勃姆石生成器、纯化装置等,进一步提高公司勃姆石的生产效率,并实现更新迭代。

请发行人说明:(1)各募投项目的具体构成及测算依据,场地建设费及场地装修费的具体测算依据;各项目设备购置的具体内容及定价公允性,设备购置与规划产能之间的关系;(2)募投项目拟使用各类型设备的定价依据及取得方式,是自制还是外购,自制设备定价依据;用于设备购置的募集资金中是否存在用于支付自制设备的人员工资、货款、铺底流动资金等非资本性支出;(3)研发中心建设项目研发人员来源及主要作用,相关薪酬和材料费的具体构成,研发人员数量和人均研发人员薪酬的计算依据,人均薪酬与发行人前次募集项目及现有水平的差异情况及原因;(4)结合本次募投项目非资本性支出情况,说明本次募投实质上用于补流的规模及合理性,用于补充流动资金和偿还债务的比例是否超过本次募集资金总额的30%。请保荐机构按照《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》问题 4的要求进行核查并发表明确意见,请申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

一、发行人说明

(一)各募投项目的具体构成及测算依据,场地建设费及场地装修费的具体测算依据;各项目设备购置的具体内容及定价公允性,设备购置与规划产能之间的关系

1、募投项目的具体构成及测算依据,场地建设费及场地装修费的具体测算依据;各项目设备购置的具体内容及定价公允性

本次募投项目中涉及固定资产投资的项目为年产 15,000吨电子功能粉体材料建设项目、年产 20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目和技术研发中心项目,项目投资具体情况如下:

(1)年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目

序号 项目名称 投资金额(万元) 占比 拟使用募集资金金额(万元)

1 场地投资 13,473.56 31.76% 13,473.56

1.1 场地建设费 9,156.32 21.58% 9,156.32

1.2 场地装修费 4,317.24 10.18% 4,317.24

2 设备购置 21,792.70 51.36% 21,792.70

2.1 设备购置费 20,864.00 49.17% 20,864.00

2.2 设备安装费 928.70 2.19% 928.70

3 铺底流动资金 7,162.28 16.88% -

合计 42,428.54 100.00% 35,266.26

①场地投资

本项目基础场地投资主要为与生产相关的车间及配套设施工程建设及安装。建设面积主要根据专业第三方机构出具并报备的工程设计图纸对于场地的规划,建设单价与装修单价主要根据当地市场价格和公司历史工程采购经验确定。基础设施建设的具体明细如下:

项目 面积(㎡) 建设单价(元/㎡) 建设投资金额(万元) 装修单价(元/㎡) 装修投资金额(万元) 小计(万元)

成品车间 19,278.00 1,947.71 3,754.80 800.00 1,542.24 5,297.04

制氧车间 2,030.00 1,600.00 324.80 1,000.00 203.00 527.80

1#车间 10,368.00 1,600.00 1,658.88 800.00 829.44 2,488.32

2#车间 12,180.00 1,600.00 1,948.80 800.00 974.40 2,923.20

3#车间 6,048.00 1,600.00 967.68 800.00 483.84 1,451.52

化学品库 340.00 1,400.00 47.60 1,000.00 34.00 81.60

试验车间 2,160.00 1,600.00 345.60 800.00 172.80 518.40

配套设施 46.00 1,600.00 7.36 1,200.00 5.52 12.88

变电站 720.00 1,400.00 100.80 1,000.00 72.00 172.80

合计 53,170.00 - 9,156.32 - 4,317.24 13,473.56

②设备购置

本项目设备投资主要系购置配套生产设备所产生的支出。生产设备的数量基于该项目预计需求而确定;生产设备的价格主要参照相同或类似规格/型号设备的市场价格、供应商询价情况,并结合公司历史采购经验测算。设备投资的具体明细如下:

序号 设备名称 单价(万元) 数量 金额(万元) 主要测算参考依据

1 球化炉-I 500.00 12 6,000.00 供应商报价

2 制氧设备 2,000.00 1 2,000.00 供应商报价

3 分布式光伏发电系统 2,000.00 1 2,000.00 历史建造成本估计

4 原料加工生产线 1,720.00 1 1,720.00 供应商报价

5 高温气流磨 650.00 2 1,300.00 供应商报价

6 球化炉-II 800.00 1 800.00 参考球化炉- I供应商报价并结合球化炉-II特征合理预估

7 煅烧炉-II 760.00 1 760.00 供应商报价

8 高效研磨机-II 710.00 1 710.00 供应商报价

9 喷雾干燥机组 350.00 2 700.00 采购合同

10 高效研磨机-I 550.00 1 550.00 供应商报价

11 其他 - 120 4,324.00

合计 - - 20,864.00 -

项目生产的产品工艺环节流程复杂,自动化控制水平较高,购置设备达到试产要求需要投入较多设备安装费。设备所需安装费参考公司以往经验,预计所需安装费为928.70万元。

(2)年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目

序号 项目名称 投资金额(万元) 占比 拟使用募集资金金额(万元)

1 场地租赁费 1,599.83 6.05% 1,599.83

2 设备投资 20,638.00 78.11% 20,638.00

2.1 设备购置费 19,600.00 74.18% 19,600.00

2.2 设备安装费 1,038.00 3.93% 1,038.00

3 铺底流动资金 4,185.44 15.84% -

合计 26,423.27 100.00% 22,237.83

① 场地租赁费

A、基本情况


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